Преобразование бухгалтерских SAP документов в парные проводки

Услуга состоит в трансформации бухгалтерских данных импортированных из SAP в множество парных проводок с сохранением бухгалтерского значения данных. Исходными данными для алгоритма являются бухгалтерские (FI) документы. Бухгалтерский (FI) документ - это список строк (line items), каждая из которых соответствует одному счету и включает следующую информацию: номер счета, индикатор дебет или кредит, сумму, а также другие данные. Результатом после применения алгоритма является множество парных проводок. Парные проводки подразумевают проводки с одним дебетом и одним кредитом, одной суммой проводки, а также другие данные. Таким образом, принципиальная разница между бухгалтерским (FI) документом и парными проводками состоит в том, что первый может включать много счетов, к каждому из которых относится сумма, в то время как последние подразумевают только два корреспондирующих счета с одной суммой.

Алгоритм реализован макросом в среде Microsoft Excel VBA (Visual Basic for Applications). Услуги обычно оказываются на регулярной основе (ежемесячно ).